Patrimônio líquido
R$ 83.118.309,23
subclasse
R$ 83.118.309,23
R$ 138,50
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
48
-
Fundo/Casca
VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.082.947/0001-76
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI INFRAESTRUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE A DO VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.082.947/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VINCI INFRA ÁGU E SA STRA FIP INFRA CLASSE C
S0000615609
Atualizado: 03/08/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 83.118.309,23 | R$ 138,502815 | R$ 361.986,46 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/06/2026 | R$ 82.528.898,00 | R$ 138,355204 | R$ 10.500.328,99 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/05/2026 | R$ 72.676.583,75 | R$ 147,867854 | R$ 1.276.775,96 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/04/2026 | R$ 71.173.684,82 | R$ 148,672155 | R$ 103.500,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/03/2026 | R$ 70.959.790,53 | R$ 148,546513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 27/02/2026 | R$ 70.854.212,67 | R$ 148,325497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/01/2026 | R$ 70.829.673,10 | R$ 148,274126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/12/2025 | R$ 70.805.061,22 | R$ 148,222604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/11/2025 | R$ 68.772.196,81 | R$ 143,967026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/10/2025 | R$ 68.773.938,53 | R$ 143,970672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/09/2025 | R$ 68.761.378,13 | R$ 143,944378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/08/2025 | R$ 68.753.665,56 | R$ 143,928233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2025 | R$ 68.749.779,41 | R$ 143,920098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/06/2025 | R$ 69.029.687,70 | R$ 144,506055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/05/2025 | R$ 68.954.305,14 | R$ 144,348250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/04/2025 | R$ 68.868.373,27 | R$ 144,168361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/03/2025 | R$ 68.769.978,78 | R$ 143,962383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/02/2025 | R$ 68.621.310,39 | R$ 143,651162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/01/2025 | R$ 68.496.509,43 | R$ 143,389905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/12/2024 | R$ 68.399.976,38 | R$ 143,187823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/11/2024 | R$ 62.995.948,76 | R$ 131,875086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/10/2024 | R$ 62.817.758,83 | R$ 131,502065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |