Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 92,38
23/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP
15.578.550/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP
15.578.550/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL MILENIO RECEBIVEIS LP SENIOR LU
S0000615358
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 92,383177 | R$ 0,00 | R$ 554.299,06 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 548.783,99 | R$ 91,463998 | R$ 0,00 | R$ 546.392,72 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.082.607,21 | R$ 180,434536 | R$ 0,00 | R$ 538.944,93 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.600.776,62 | R$ 266,796103 | R$ 0,00 | R$ 531.930,41 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.107.903,98 | R$ 351,317330 | R$ 0,00 | R$ 524.679,75 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.600.446,17 | R$ 433,407696 | R$ 0,00 | R$ 518.118,24 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.077.392,17 | R$ 512,898695 | R$ 0,00 | R$ 511.278,39 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.544.185,73 | R$ 590,697622 | R$ 0,00 | R$ 504.339,32 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 4.000.656,60 | R$ 666,776100 | R$ 0,00 | R$ 497.747,33 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 4.435.028,47 | R$ 739,171412 | R$ 0,00 | R$ 491.136,51 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 4.861.498,80 | R$ 810,249800 | R$ 0,00 | R$ 3.676.955,34 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 5.274.566,95 | R$ 879,094492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 5.669.641,71 | R$ 944,940285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 6.054.758,35 | R$ 1.009,126392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 6.412.863,52 | R$ 1.068,810586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 6.765.121,67 | R$ 1.127,520278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 7.105.010,54 | R$ 1.184,168423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 7.427.336,88 | R$ 1.237,889480 | R$ 0,00 | R$ 435.612,63 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 7.760.324,80 | R$ 1.293,387467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 7.629.541,20 | R$ 1.271,590199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 7.528.728,13 | R$ 1.254,788022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 7.407.319,41 | R$ 1.234,553235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |