Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 923,83
23/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL I
S0000615341
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 923,831769 | R$ 0,00 | R$ 577.394,86 | 0 |
| 20/09/2024 | R$ 577.029,58 | R$ 923,247334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 576.664,54 | R$ 922,663269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 576.304,91 | R$ 922,087850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 575.945,49 | R$ 921,512790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 575.586,31 | R$ 920,938088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 575.227,34 | R$ 920,363745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 574.868,60 | R$ 919,789760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 574.510,08 | R$ 919,216133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 574.151,79 | R$ 918,642864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 573.793,72 | R$ 918,069952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 573.435,87 | R$ 917,497398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 573.078,25 | R$ 916,925201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 572.720,85 | R$ 916,353360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 572.363,67 | R$ 915,781876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 572.006,72 | R$ 915,210749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 571.649,99 | R$ 914,639977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 571.293,48 | R$ 914,069562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 570.937,19 | R$ 913,499503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 570.581,12 | R$ 912,929798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 570.225,28 | R$ 912,360450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 569.869,66 | R$ 911,791456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |