Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FORCE CAPITAL FIDC PADRONIZADO SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000614343

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.186,12

16/05/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FORCE CAPITAL FIDC PADRONIZADO

33.304.615/0001-60

FIDC

LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ

GFS INVESTIMENTOS

ÚNICA CLASSE FORCE CAPITAL FIDC PADRONIZADO

33.304.615/0001-60

Não

NÃO SE APLICA

FORCE CAPITAL FIDC PADRONIZADO SENIOR 2

S0000614343

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2022	R$ 0,00	R$ 1.186,123596	R$ 0,00	R$ 234.341,49	0
29/04/2022	R$ 232.218,04	R$ 1.175,375717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 228.771,53	R$ 1.157,931145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 225.018,10	R$ 1.138,933093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 222.014,81	R$ 1.123,731888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 219.118,57	R$ 1.109,072518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 216.139,28	R$ 1.093,992789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 215.457,62	R$ 1.083,108333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 215.344,21	R$ 1.082,538220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 215.230,86	R$ 1.081,968408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 215.117,58	R$ 1.081,398948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 215.004,36	R$ 1.080,829789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 214.891,20	R$ 1.080,260932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 214.778,09	R$ 1.079,692327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 214.665,05	R$ 1.079,124073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 214.552,05	R$ 1.078,556021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 214.439,13	R$ 1.077,988370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 214.326,27	R$ 1.077,421022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 214.213,46	R$ 1.076,853924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 214.100,71	R$ 1.076,287129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 213.988,02	R$ 1.075,720634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 213.875,39	R$ 1.075,154442	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.