Patrimônio líquido
R$ 19.069.005,34
subclasse
R$ 19.069.005,34
R$ 527,77
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2)
32.528.203/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
EVEREST CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EV CONSIGNADO FEDERAL II (F2)
32.528.203/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR I
S0000613894
Atualizado: 21/08/2026, 18h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 19.069.005,34 | R$ 527,774576 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 19.069.005,34 | R$ 527,774576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 19.056.193,29 | R$ 527,419976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 19.043.389,84 | R$ 527,065614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 19.030.595,00 | R$ 526,711490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 19.774.531,38 | R$ 547,301484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 19.761.245,29 | R$ 546,933764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 19.747.968,14 | R$ 546,566291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 19.734.803,45 | R$ 546,201930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 19.721.509,57 | R$ 545,833994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 19.708.224,64 | R$ 545,466306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 19.694.948,65 | R$ 545,098866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 19.681.544,70 | R$ 544,727883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 19.657.935,85 | R$ 544,074459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 19.654.764,16 | R$ 543,986676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 19.641.387,56 | R$ 543,616450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 19.628.020,06 | R$ 543,246477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 19.614.661,66 | R$ 542,876755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 19.601.312,35 | R$ 542,507285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 19.587.972,13 | R$ 542,138067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 19.574.640,98 | R$ 541,769099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 19.561.318,91 | R$ 541,400383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |