Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 63,92
10/11/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
WIMO PJ FIDC
41.649.846/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
WIMO PJ FIDC
41.649.846/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
WIMO PJ FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000613861
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 63,915497 | R$ 0,00 | R$ 1.515.091,32 | 0 |
| 09/11/2023 | R$ 1.517.131,12 | R$ 64,001548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 1.519.395,02 | R$ 64,097053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 1.522.657,44 | R$ 64,234681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 1.665.324,63 | R$ 70,253225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 1.657.510,43 | R$ 69,923576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 1.652.674,65 | R$ 69,719574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.654.103,28 | R$ 69,779842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 1.658.139,38 | R$ 69,950109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 1.647.078,29 | R$ 69,483487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 1.648.496,84 | R$ 69,543330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 1.647.346,92 | R$ 69,494819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 1.649.016,41 | R$ 69,565248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 1.653.309,42 | R$ 69,746353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 1.629.374,42 | R$ 68,736633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 2.308.063,10 | R$ 97,367729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 2.309.185,36 | R$ 97,415072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 2.310.334,35 | R$ 97,463543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 2.313.486,56 | R$ 97,596522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 2.303.731,28 | R$ 97,184987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 2.297.397,90 | R$ 96,917808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 2.283.684,27 | R$ 96,339286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |