Patrimônio líquido
R$ 15.099.526,62
subclasse
R$ 15.099.526,62
R$ 33,98
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
KEYCASH HOME EQUITY FIDC
40.995.902/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
A5 CAPITAL PARTNERS
Classe
KEYCASH HOME EQUITY FIDC
40.995.902/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
KEYCASH HOME EQUITY FIDC SUBORDINADA
S0000613851
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.099.526,62 | R$ 33,984743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 15.134.778,26 | R$ 34,064085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 15.761.577,04 | R$ 35,474831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 15.695.428,06 | R$ 35,325948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 15.509.803,95 | R$ 34,908161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 15.644.398,50 | R$ 35,211095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 15.467.643,47 | R$ 34,813270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 15.215.070,19 | R$ 34,244799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 15.215.070,19 | R$ 34,244799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 14.729.656,65 | R$ 33,152271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 14.497.662,63 | R$ 32,630119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 14.477.946,66 | R$ 32,585744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 14.486.371,84 | R$ 32,604706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 14.660.835,63 | R$ 32,997375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 14.428.837,91 | R$ 32,475214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 14.199.146,49 | R$ 31,958244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 14.159.232,26 | R$ 31,868408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 13.910.193,49 | R$ 31,307893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 13.956.347,45 | R$ 31,411772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 13.436.508,50 | R$ 30,241762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 20.302.627,74 | R$ 45,695446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 20.302.627,74 | R$ 45,695446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |