Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.225,74
11/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC KWS SEMENTES
37.262.637/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC KWS SEMENTES
37.262.637/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC KWS SEMENTES SUBORDINADA
S0000613800
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.225,740467 | R$ 0,00 | R$ 64.281.459,04 | 0 |
| 31/07/2023 | R$ 63.617.736,70 | R$ 1.213,084386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 61.166.495,60 | R$ 1.166,343297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 54.959.713,00 | R$ 1.047,990280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 60.825.506,58 | R$ 1.159,841204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 60.674.381,50 | R$ 1.156,959500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 60.101.198,57 | R$ 1.146,029855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 57.699.116,60 | R$ 1.100,226149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 58.767.361,04 | R$ 1.120,595793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 58.640.880,69 | R$ 1.118,184023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 58.162.798,19 | R$ 1.109,067785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 57.999.680,71 | R$ 1.105,957406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 57.543.783,56 | R$ 1.097,264206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 56.113.313,07 | R$ 1.069,987514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 55.805.328,03 | R$ 1.064,114752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 55.458.614,77 | R$ 1.057,503507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 54.799.956,35 | R$ 1.044,943987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 54.526.521,26 | R$ 1.039,730035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 53.643.010,58 | R$ 1.022,882956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 53.600.985,26 | R$ 1.022,081603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 53.206.798,00 | R$ 1.014,565108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 52.873.801,87 | R$ 1.008,215426 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |