Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 6.440,35
18/04/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000613762
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 6.440,349085 | R$ 0,00 | R$ 1.500.688,23 | 0 |
| 14/04/2022 | R$ 1.499.835,40 | R$ 6.436,689126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 1.498.983,07 | R$ 6.433,031269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 1.498.131,21 | R$ 6.429,375429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 1.497.279,84 | R$ 6.425,721692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 1.496.428,96 | R$ 6.422,070058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 1.495.578,56 | R$ 6.418,420484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 1.494.728,64 | R$ 6.414,772970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 1.493.879,21 | R$ 6.411,127559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 1.493.030,25 | R$ 6.407,484164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 1.492.181,78 | R$ 6.403,842873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 1.491.333,80 | R$ 6.400,203685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 1.490.486,29 | R$ 6.396,566513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 1.489.639,27 | R$ 6.392,931430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 3.121.441,95 | R$ 13.395,970955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 3.119.668,07 | R$ 13.388,358177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 3.117.895,21 | R$ 13.380,749777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 3.116.123,35 | R$ 13.373,145667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 3.114.352,49 | R$ 13.365,545866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 4.132.530,41 | R$ 17.735,155172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 4.130.181,94 | R$ 17.725,076485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 4.127.834,82 | R$ 17.715,003592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |