Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BASSO FIDC SENIOR 13

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000613754

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.489,30

23/02/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BASSO FIDC

26.756.137/0001-64

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC

26.756.137/0001-64

Não

NÃO SE APLICA

BASSO FIDC SENIOR 13

S0000613754

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2023	R$ 0,00	R$ 3.489,296181	R$ 0,00	R$ 735.495,67	0
22/02/2023	R$ 734.993,92	R$ 3.486,915808	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2023	R$ 734.492,52	R$ 3.484,537095	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2023	R$ 733.991,46	R$ 3.482,159995	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2023	R$ 733.490,74	R$ 3.479,784508	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2023	R$ 732.990,36	R$ 3.477,410634	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2023	R$ 732.490,32	R$ 3.475,038373	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2023	R$ 731.990,62	R$ 3.472,667725	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2023	R$ 731.491,27	R$ 3.470,298737	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2023	R$ 730.992,25	R$ 3.467,931315	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2023	R$ 730.493,58	R$ 3.465,565554	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2023	R$ 729.995,24	R$ 3.463,201358	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/02/2023	R$ 729.497,25	R$ 3.460,838823	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2023	R$ 728.999,59	R$ 3.458,477853	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2023	R$ 728.502,28	R$ 3.456,118543	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2023	R$ 728.005,30	R$ 3.453,760799	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2023	R$ 727.508,66	R$ 3.451,404668	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/01/2023	R$ 727.012,36	R$ 3.449,050151	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/01/2023	R$ 726.516,41	R$ 3.446,697293	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2023	R$ 726.020,78	R$ 3.444,345954	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2023	R$ 725.525,50	R$ 3.441,996275	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2023	R$ 725.030,56	R$ 3.439,648186	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.