Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO SUBORDINADA MEZANINO C

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000613746

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.134,00

20/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO

25.235.009/0001-02

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO

25.235.009/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO SUBORDINADA MEZANINO C

S0000613746

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2022	R$ 0,00	R$ 1.133,997570	R$ 0,00	R$ 5.669,99	0
30/06/2022	R$ 5.627,45	R$ 1.125,490517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 5.628,81	R$ 1.125,762081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 5.500,87	R$ 1.100,174567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 5.413,41	R$ 1.082,682732	R$ 0,00	R$ 92,44	1
25/02/2022	R$ 5.439,40	R$ 1.087,879360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 5.367,80	R$ 1.073,559571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 5.282,27	R$ 1.056,454587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 6.178,09	R$ 1.235,617872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 6.068,94	R$ 1.213,788412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 5.978,86	R$ 1.195,772733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 5.883,02	R$ 1.176,603977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 5.811,64	R$ 1.162,328853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 5.724,05	R$ 1.144,810597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 5.668,79	R$ 1.133,758140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 5.579,58	R$ 1.115,915096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 5.497,30	R$ 1.099,460967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 5.444,06	R$ 1.088,812768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 5.341,22	R$ 1.068,243640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 5.260,90	R$ 1.052,179462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 5.180,07	R$ 1.036,013097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 5.114,84	R$ 1.022,968461	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.