Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.374.517,40
26/09/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
11.693.671/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
11.693.671/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL R&G NP LP SENIOR 15
S0000613703
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.374.517,403000 | R$ 0,00 | R$ 24.741.313,22 | 0 |
| 25/09/2023 | R$ 24.725.302,09 | R$ 1.373.627,896177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/09/2023 | R$ 24.709.301,33 | R$ 1.372.738,965008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/09/2023 | R$ 24.693.310,92 | R$ 1.371.850,609103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/09/2023 | R$ 24.676.897,18 | R$ 1.370.938,734690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/09/2023 | R$ 24.660.494,35 | R$ 1.370.027,466403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/09/2023 | R$ 24.644.102,43 | R$ 1.369.116,803839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 15/09/2023 | R$ 24.627.721,40 | R$ 1.368.206,746597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/09/2023 | R$ 24.611.351,26 | R$ 1.367.297,294273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/09/2023 | R$ 24.594.992,00 | R$ 1.366.388,446465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/09/2023 | R$ 24.578.643,61 | R$ 1.365.480,202772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/09/2023 | R$ 24.562.306,09 | R$ 1.364.572,562792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 08/09/2023 | R$ 24.545.979,43 | R$ 1.363.665,526124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/09/2023 | R$ 24.529.663,62 | R$ 1.362.759,092367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/09/2023 | R$ 24.513.358,66 | R$ 1.361.853,261120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/09/2023 | R$ 24.497.064,53 | R$ 1.360.948,031982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/09/2023 | R$ 24.480.781,24 | R$ 1.360.043,404554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/08/2023 | R$ 24.464.508,77 | R$ 1.359.139,378435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/08/2023 | R$ 24.448.247,12 | R$ 1.358.235,953226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/08/2023 | R$ 24.431.996,27 | R$ 1.357.333,128527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/08/2023 | R$ 24.415.756,23 | R$ 1.356.430,903939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/08/2023 | R$ 24.399.526,98 | R$ 1.355.529,279063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |