Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 88,52
23/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
08.315.045/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
HOPE ASSET
Classe
HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
08.315.045/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISET HOPE LP SENIOR 10
S0000613681
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 88,521493 | R$ 0,00 | R$ 309.825,23 | 0 |
| 20/09/2024 | R$ 309.646,74 | R$ 88,470496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 309.468,35 | R$ 88,419528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 309.292,84 | R$ 88,369383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 309.117,43 | R$ 88,319267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 308.942,12 | R$ 88,269178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 308.766,91 | R$ 88,219118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 308.591,80 | R$ 88,169087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 308.416,79 | R$ 88,119084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 308.241,88 | R$ 88,069109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 308.067,07 | R$ 88,019162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 307.892,35 | R$ 87,969244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 307.717,74 | R$ 87,919354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 307.543,22 | R$ 87,869493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 307.368,81 | R$ 87,819659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 307.194,49 | R$ 87,769854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 307.020,27 | R$ 87,720078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 306.846,15 | R$ 87,670329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 306.672,13 | R$ 87,620609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 306.498,21 | R$ 87,570917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 306.324,38 | R$ 87,521253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 306.150,66 | R$ 87,471617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |