Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP SUBORDINADA MEZANINO 6

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000613665

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9.238,32

23/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS

07.727.757/0001-20

FIDC

HEMERA DTVM

ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA

EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS

07.727.757/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP SUBORDINADA MEZANINO 6

S0000613665

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2024	R$ 0,00	R$ 9.238,317615	R$ 0,00	R$ 739.065,41	0
20/09/2024	R$ 738.597,86	R$ 9.232,473267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 738.130,61	R$ 9.226,632616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 737.670,27	R$ 9.220,878425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 737.210,23	R$ 9.215,127823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 736.750,46	R$ 9.209,380808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 736.290,99	R$ 9.203,637376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 735.831,80	R$ 9.197,897527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 735.372,90	R$ 9.192,161257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 734.914,29	R$ 9.186,428565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 734.455,96	R$ 9.180,699447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 733.997,91	R$ 9.174,973903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 733.540,15	R$ 9.169,251930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 733.082,68	R$ 9.163,533525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 732.625,49	R$ 9.157,818686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 732.168,59	R$ 9.152,107411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 731.711,98	R$ 9.146,399698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 731.255,64	R$ 9.140,695545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 730.799,60	R$ 9.134,994949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 730.343,83	R$ 9.129,297909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 729.888,35	R$ 9.123,604421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 729.433,16	R$ 9.117,914484	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.