Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 26,74
31/10/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE A - RESPONSABILIDADE LIMITADA DE COTAS DO CLOUDWALK KICK ASS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
42.102.603/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
CLASSE A - RESPONSABILIDADE LIMITADA DE COTAS DO CLOUDWALK KICK ASS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
42.102.603/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000612596
Atualizado: 15/07/2025, 16h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 26,738897 | R$ 0,00 | R$ 25.401.951,92 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 31.728.280,56 | R$ 33,398190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 38.111.429,77 | R$ 40,117294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 190.472.062,00 | R$ 200,496907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 342.696.623,98 | R$ 360,733288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 495.448.586,47 | R$ 521,524828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 647.321.655,54 | R$ 681,391216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 799.632.633,30 | R$ 841,718561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 950.900.041,84 | R$ 1.000,947412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 950.933.915,14 | R$ 1.000,983069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 950.933.915,14 | R$ 1.000,983069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 951.451.826,98 | R$ 1.001,528239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 951.001.212,62 | R$ 1.001,053908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 951.001.212,62 | R$ 1.001,053908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 951.551.636,56 | R$ 1.001,633302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 951.066.430,64 | R$ 1.001,122559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 951.600.094,81 | R$ 1.001,684310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 951.066.430,64 | R$ 1.001,122559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 950.533.065,77 | R$ 1.000,561122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 952.134.058,42 | R$ 1.002,246377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 950.533.065,76 | R$ 1.000,561122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 951.066.430,64 | R$ 1.001,122559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |