Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.166,55
30/08/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RAM FIDC RESP LIMITADA
42.174.080/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
RAM FIDC RESP LIMITADA
42.174.080/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RAM FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000612553
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.166,553312 | R$ 0,00 | R$ 12.913.298,50 | 0 |
| 29/08/2022 | R$ 12.903.678,41 | R$ 1.165,684259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2022 | R$ 12.894.065,48 | R$ 1.164,815853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2022 | R$ 12.884.459,71 | R$ 1.163,948093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2022 | R$ 12.874.861,10 | R$ 1.163,080980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/08/2022 | R$ 12.865.269,64 | R$ 1.162,214513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/08/2022 | R$ 12.855.685,33 | R$ 1.161,348691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2022 | R$ 12.846.108,15 | R$ 1.160,483514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2022 | R$ 12.836.538,11 | R$ 1.159,618982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2022 | R$ 12.826.975,20 | R$ 1.158,755094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/08/2022 | R$ 12.817.419,42 | R$ 1.157,891850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/08/2022 | R$ 12.807.870,75 | R$ 1.157,029248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2022 | R$ 12.798.329,20 | R$ 1.156,167290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2022 | R$ 12.788.794,75 | R$ 1.155,305973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2022 | R$ 12.779.267,41 | R$ 1.154,445298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2022 | R$ 12.769.747,16 | R$ 1.153,585264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2022 | R$ 12.760.234,01 | R$ 1.152,725871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2022 | R$ 12.750.727,95 | R$ 1.151,867118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2022 | R$ 12.741.228,96 | R$ 1.151,009005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2022 | R$ 12.731.959,82 | R$ 1.150,171656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2022 | R$ 12.722.697,42 | R$ 1.149,334915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2022 | R$ 12.713.441,76 | R$ 1.148,498783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |