Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 29,18
31/10/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NDMP I FIDC
24.552.987/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
4I CAPITAL LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE NDMP I FIDC
24.552.987/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NDMP I FIDC SENIOR
S0000612529
Atualizado: 25/02/2026, 12h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 29,180044 | R$ 0,00 | R$ 14.581,24 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 14.493,67 | R$ 28,987344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 28.903,46 | R$ 57,806920 | R$ 0,00 | R$ 14.896,22 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 43.331,48 | R$ 86,662960 | R$ 0,00 | R$ 14.989,03 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 57.640,82 | R$ 115,281640 | R$ 0,00 | R$ 15.243,86 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 72.111,39 | R$ 144,222780 | R$ 0,00 | R$ 15.442,92 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 86.570,39 | R$ 173,140780 | R$ 0,00 | R$ 15.580,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 100.907,91 | R$ 201,815820 | R$ 0,00 | R$ 15.834,19 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 115.384,48 | R$ 230,768960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 129.992,80 | R$ 259,985600 | R$ 0,00 | R$ 16.106,62 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 144.131,90 | R$ 288,263800 | R$ 0,00 | R$ 16.584,73 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 158.676,91 | R$ 317,353820 | R$ 0,00 | R$ 16.737,53 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 173.140,33 | R$ 346,280660 | R$ 0,00 | R$ 16.995,14 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 187.456,85 | R$ 374,913700 | R$ 0,00 | R$ 17.580,76 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 202.201,49 | R$ 404,402980 | R$ 0,00 | R$ 17.734,62 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 216.385,41 | R$ 432,770820 | R$ 0,00 | R$ 18.182,57 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 230.983,38 | R$ 461,966760 | R$ 0,00 | R$ 18.423,78 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 245.602,85 | R$ 491,205700 | R$ 0,00 | R$ 17.869,95 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 259.256,76 | R$ 518,513520 | R$ 0,00 | R$ 18.907,35 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 274.491,15 | R$ 548,982300 | R$ 0,00 | R$ 18.265,11 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 287.837,99 | R$ 575,675980 | R$ 0,00 | R$ 19.391,67 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 303.149,27 | R$ 606,298540 | R$ 0,00 | R$ 19.633,30 | 1 |