Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 9

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000612464

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 853,61

12/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 9

S0000612464

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/04/2023	R$ 0,00	R$ 853,608585	R$ 0,00	R$ 12.781.695,67	0
11/04/2023	R$ 12.773.219,24	R$ 853,042498	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/04/2023	R$ 12.764.748,44	R$ 852,476787	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/04/2023	R$ 12.756.283,25	R$ 851,911451	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/04/2023	R$ 12.747.823,67	R$ 851,346489	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/04/2023	R$ 12.739.369,71	R$ 850,781902	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/04/2023	R$ 12.730.921,35	R$ 850,217690	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2023	R$ 12.722.478,60	R$ 849,653852	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/03/2023	R$ 12.714.041,44	R$ 849,090387	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2023	R$ 12.705.609,88	R$ 848,527297	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2023	R$ 12.697.183,91	R$ 847,964580	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/03/2023	R$ 12.688.763,53	R$ 847,402236	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/03/2023	R$ 19.020.523,10	R$ 1.270,260397	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/03/2023	R$ 19.007.909,27	R$ 1.269,417999	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/03/2023	R$ 18.995.303,81	R$ 1.268,576160	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/03/2023	R$ 18.982.706,71	R$ 1.267,734880	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/03/2023	R$ 18.970.117,96	R$ 1.266,894157	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/03/2023	R$ 18.957.537,57	R$ 1.266,053992	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/03/2023	R$ 18.944.965,51	R$ 1.265,214384	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/03/2023	R$ 18.932.401,79	R$ 1.264,375332	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/03/2023	R$ 18.919.846,41	R$ 1.263,536838	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/03/2023	R$ 18.907.299,35	R$ 1.262,698899	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.