Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 172,11
02/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL
28.194.817/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL
28.194.817/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 8
S0000612456
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 172,108548 | R$ 0,00 | R$ 2.648.230,34 | 0 |
| 01/02/2023 | R$ 2.646.373,62 | R$ 171,987880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 2.644.518,20 | R$ 171,867296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 5.285.328,08 | R$ 343,493588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 5.281.622,44 | R$ 343,252759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 5.277.919,40 | R$ 343,012098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 5.274.218,96 | R$ 342,771606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 5.270.521,12 | R$ 342,531283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 5.266.825,86 | R$ 342,291128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 5.263.133,20 | R$ 342,051142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 5.259.443,13 | R$ 341,811325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 5.255.755,64 | R$ 341,571675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 5.252.070,74 | R$ 341,332193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 5.248.388,42 | R$ 341,092879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 5.244.708,69 | R$ 340,853733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 5.241.031,53 | R$ 340,614754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 5.237.356,95 | R$ 340,375943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 5.233.684,95 | R$ 340,137300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 5.230.015,52 | R$ 339,898824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 5.226.348,67 | R$ 339,660515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 5.222.684,38 | R$ 339,422373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 5.219.022,67 | R$ 339,184398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |