Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 115.889,35
05/08/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 8
S0000612448
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 115.889,353087 | R$ 0,00 | R$ 11.343.097,43 | 0 |
| 04/08/2022 | R$ 11.334.930,89 | R$ 115.805,917760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 11.326.968,43 | R$ 115.724,567464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 11.319.011,56 | R$ 115.643,274279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 11.311.060,28 | R$ 115.562,038205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 11.303.114,58 | R$ 115.480,859100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 11.295.174,47 | R$ 115.399,737200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 11.287.239,94 | R$ 115.318,672200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 11.279.310,98 | R$ 115.237,664200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 11.271.387,58 | R$ 115.156,713000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 11.263.469,76 | R$ 115.075,818757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 11.255.557,50 | R$ 114.994,981340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 11.247.650,79 | R$ 114.914,200627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 11.239.749,64 | R$ 114.833,476718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 11.231.854,04 | R$ 114.752,809512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 11.223.963,98 | R$ 114.672,198907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 11.216.079,47 | R$ 114.591,645004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 11.208.200,50 | R$ 114.511,147703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 11.200.327,06 | R$ 114.430,706899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 11.192.459,15 | R$ 114.350,322595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 11.184.596,77 | R$ 114.269,994788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 11.176.739,92 | R$ 114.189,723481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |