Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,78
29/05/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLOUDWALK KICK ASS I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
42.085.816/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
CLOUDWALK KICK ASS I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
42.085.816/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000611840
Atualizado: 05/06/2026, 15h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,781826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 506,272363 | R$ 0,00 | R$ 147.325.257,68 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 145.500.000,00 | R$ 500,000000 | R$ 0,00 | R$ 26.389.867,15 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 170.054.056,55 | R$ 584,378201 | R$ 0,00 | R$ 26.578.411,10 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 194.231.593,03 | R$ 667,462519 | R$ 0,00 | R$ 27.001.257,77 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 218.380.232,22 | R$ 750,447533 | R$ 0,00 | R$ 27.453.479,66 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 243.079.328,20 | R$ 835,324152 | R$ 0,00 | R$ 27.451.565,27 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 266.909.172,70 | R$ 917,213652 | R$ 0,00 | R$ 28.270.112,42 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 291.347.389,53 | R$ 1.001,193778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 291.521.239,78 | R$ 1.001,791202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 291.173.642,96 | R$ 1.000,596711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 291.513.680,55 | R$ 1.001,765225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 291.332.247,20 | R$ 1.001,141743 | R$ 0,00 | R$ 3.339.594,77 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 291.332.247,24 | R$ 1.001,141743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 291.155.909,86 | R$ 1.000,535773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 291.593.323,61 | R$ 1.002,038913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 291.291.380,09 | R$ 1.001,001306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 291.270.674,58 | R$ 1.000,930153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 291.390.465,91 | R$ 1.001,341807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 291.130.097,14 | R$ 1.000,447069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 291.382.619,52 | R$ 1.001,314844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |