Patrimônio líquido
R$ 5.964.135,26
subclasse
R$ 5.964.135,26
R$ 68,98
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADOS INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
35.946.113/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
35.946.113/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FACTA CONSIGNADOS INSS SUBORDINADA
S0000611727
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.964.135,26 | R$ 68,975168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 6.228.442,35 | R$ 72,031877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 6.605.081,57 | R$ 76,387706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 7.012.392,27 | R$ 81,098250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 2.587.946,84 | R$ 29,929581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 4.007.399,71 | R$ 46,345540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 4.007.399,71 | R$ 46,345540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 5.107.962,52 | R$ 59,073538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 5.107.962,52 | R$ 59,073538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 5.806.242,09 | R$ 67,149135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 5.806.242,09 | R$ 67,149135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 5.806.242,09 | R$ 67,149135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 6.120.019,19 | R$ 70,777964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 6.629.199,68 | R$ 76,666632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 7.147.096,09 | R$ 82,656099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 7.644.955,08 | R$ 88,413833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 8.078.749,36 | R$ 93,430660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 8.380.275,44 | R$ 96,917806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 9.295.636,62 | R$ 107,503950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 6.441.432,26 | R$ 74,495103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 8.493.809,15 | R$ 98,230823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 21.709.460,97 | R$ 251,069711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |