Patrimônio líquido
R$ 37.068.957,59
subclasse
R$ 37.068.957,59
R$ 154,51
31/07/2026
-
-
Dias
55
-
Fundo/Casca
FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADOS INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
35.946.113/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
35.946.113/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FACTA CONSIGNADOS INSS SENIOR
S0000611719
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 37.068.957,59 | R$ 154,509981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 30/06/2026 | R$ 38.716.563,05 | R$ 161,377492 | R$ 0,00 | R$ 2.222.132,70 | 54 |
| 29/05/2026 | R$ 40.385.279,17 | R$ 168,332996 | R$ 0,00 | R$ 2.222.132,72 | 53 |
| 30/04/2026 | R$ 42.054.720,24 | R$ 175,291522 | R$ 0,00 | R$ 2.133.247,40 | 53 |
| 31/03/2026 | R$ 43.606.264,67 | R$ 181,758634 | R$ 0,00 | R$ 2.116.989,01 | 53 |
| 27/02/2026 | R$ 45.056.970,97 | R$ 187,805435 | R$ 0,00 | R$ 1.888.740,51 | 53 |
| 30/01/2026 | R$ 46.378.485,47 | R$ 193,313742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/12/2025 | R$ 47.671.227,37 | R$ 198,702119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 28/11/2025 | R$ 49.222.342,79 | R$ 205,167443 | R$ 0,00 | R$ 1.659.242,15 | 51 |
| 31/10/2025 | R$ 50.231.269,17 | R$ 209,372826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/09/2025 | R$ 51.555.848,75 | R$ 214,893909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/08/2025 | R$ 53.126.982,70 | R$ 221,442673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/07/2025 | R$ 55.014.108,59 | R$ 229,308548 | R$ 0,00 | R$ 2.049.766,28 | 49 |
| 30/06/2025 | R$ 56.186.543,93 | R$ 234,195466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/05/2025 | R$ 57.803.544,46 | R$ 240,935411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/04/2025 | R$ 58.583.358,31 | R$ 244,185813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/03/2025 | R$ 60.295.495,61 | R$ 251,322305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 28/02/2025 | R$ 62.794.414,63 | R$ 261,738242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/01/2025 | R$ 67.787.248,01 | R$ 282,549256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/12/2024 | R$ 70.946.247,58 | R$ 295,716525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 29/11/2024 | R$ 74.121.576,58 | R$ 308,951859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/10/2024 | R$ 77.057.582,49 | R$ 321,189652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |