Patrimônio líquido
R$ 26.735.726,61
subclasse
R$ 26.735.726,61
R$ 636,56
30/09/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC PRODUTORES RURAIS RECEIV
40.365.894/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
FIDC PRODUTORES RURAIS RECEIV
40.365.894/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PRODUTORES RURAIS RECEIV SUBORDINADA JUNIOR
S0000611697
Atualizado: 02/10/2024, 22h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 26.735.726,61 | R$ 636,564919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 26.541.363,57 | R$ 631,937228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 26.348.801,74 | R$ 627,352423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 26.157.376,18 | R$ 622,794671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 25.992.840,36 | R$ 618,877151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 25.835.421,35 | R$ 615,129080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 25.612.458,91 | R$ 609,820450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 46.486.918,84 | R$ 1.106,831401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 46.028.213,71 | R$ 1.095,909850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 45.503.563,58 | R$ 1.083,418180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 45.025.397,59 | R$ 1.072,033276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 44.667.789,04 | R$ 1.063,518787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 44.298.393,61 | R$ 1.054,723657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 43.479.283,07 | R$ 1.035,221025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 42.994.372,52 | R$ 1.023,675536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 52.856.947,82 | R$ 1.258,498758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 52.384.011,51 | R$ 1.247,238369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 51.742.748,62 | R$ 1.231,970205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 51.274.710,83 | R$ 1.220,826448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 50.690.832,26 | R$ 1.206,924578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 50.226.006,00 | R$ 1.195,857286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 49.432.702,39 | R$ 1.176,969105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |