Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 75,76
17/04/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI - RESP LIMITADA
37.676.161/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI - RESP LIMITADA
37.676.161/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOSXI SENIOR
S0000611646
Atualizado: 02/09/2025, 16h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 75,764394 | R$ 0,00 | R$ 37.882.219,10 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 41.763.390,14 | R$ 83,526731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 28/02/2025 | R$ 46.382.269,14 | R$ 92,764484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 31/01/2025 | R$ 51.139.327,11 | R$ 102,278594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 31/12/2024 | R$ 60.196.322,50 | R$ 120,392575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 29/11/2024 | R$ 64.640.613,56 | R$ 129,281152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/10/2024 | R$ 69.417.730,89 | R$ 138,835381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/09/2024 | R$ 73.994.657,91 | R$ 147,989229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 30/08/2024 | R$ 79.673.491,43 | R$ 159,346890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/07/2024 | R$ 84.227.186,05 | R$ 168,454274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 28/06/2024 | R$ 88.907.648,90 | R$ 177,815194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 31/05/2024 | R$ 95.460.130,53 | R$ 190,920150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 30/04/2024 | R$ 101.193.059,17 | R$ 202,386000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 28/03/2024 | R$ 107.478.893,50 | R$ 214,957661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 29/02/2024 | R$ 113.874.561,50 | R$ 227,748990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 31/01/2024 | R$ 121.163.409,13 | R$ 242,326677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 29/12/2023 | R$ 128.424.420,83 | R$ 256,848692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 30/11/2023 | R$ 137.584.995,21 | R$ 275,169830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 156.292.889,24 | R$ 312,585596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 156.292.889,24 | R$ 312,585596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 168.250.752,66 | R$ 336,501309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 179.911.390,91 | R$ 359,822572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |