Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 21,32
13/08/2025
-
-
Dias
48
-
Fundo/Casca
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.197.066/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
S0000611141
Atualizado: 24/09/2025, 11h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 21,324704 | R$ 0,00 | R$ 3.198.705,59 | 48 |
| 31/07/2025 | R$ 3.177.336,58 | R$ 21,182244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/06/2025 | R$ 6.340.271,42 | R$ 42,268476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/05/2025 | R$ 12.689.222,67 | R$ 84,594818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/04/2025 | R$ 19.016.519,87 | R$ 126,776799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/03/2025 | R$ 25.335.372,06 | R$ 168,902480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/02/2025 | R$ 31.683.135,14 | R$ 211,220901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/01/2025 | R$ 38.057.064,14 | R$ 253,713761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/12/2024 | R$ 44.369.547,56 | R$ 295,796984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/11/2024 | R$ 50.626.117,59 | R$ 337,507451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/10/2024 | R$ 57.080.943,27 | R$ 380,539622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/09/2024 | R$ 63.345.540,93 | R$ 422,303606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/08/2024 | R$ 69.716.568,09 | R$ 464,777121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2024 | R$ 76.099.008,77 | R$ 507,326725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/06/2024 | R$ 82.295.725,79 | R$ 548,638172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/05/2024 | R$ 88.678.177,77 | R$ 591,187852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/04/2024 | R$ 95.078.323,19 | R$ 633,855488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/03/2024 | R$ 101.305.283,86 | R$ 675,368559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/02/2024 | R$ 107.580.569,49 | R$ 717,203797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/01/2024 | R$ 114.142.989,72 | R$ 760,953265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/12/2023 | R$ 120.332.387,17 | R$ 802,215914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/11/2023 | R$ 126.688.132,16 | R$ 844,587548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |