Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DONUS FIDC SUBORDINADA MEZANINO B

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000611107

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.078,34

30/08/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DONUS FIDC

38.455.447/0001-28

FIDC

BRL TRUST DTVM

DONUS FIDC

38.455.447/0001-28

Não

NÃO SE APLICA

DONUS FIDC SUBORDINADA MEZANINO B

S0000611107

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/08/2022	R$ 0,00	R$ 1.078,343237	R$ 0,00	R$ 8.626.745,87	0
29/07/2022	R$ 8.516.747,77	R$ 1.064,593472	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2022	R$ 8.405.383,70	R$ 1.050,672962	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2022	R$ 8.297.079,61	R$ 1.037,134952	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2022	R$ 8.188.173,64	R$ 1.023,521706	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2022	R$ 8.098.712,37	R$ 1.012,339047	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/02/2022	R$ 8.000.000,00	R$ 1.060,293090	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2022	R$ 8.396.972,11	R$ 1.049,621514	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2021	R$ 8.312.067,03	R$ 1.039,008379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 8.222.769,21	R$ 1.027,846151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 8.152.514,18	R$ 1.019,064272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 8.087.944,61	R$ 1.010,993076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 8.032.300,90	R$ 1.004,037612	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.