Patrimônio líquido
R$ 147.558.688,44
subclasse
R$ 147.558.688,44
R$ 2.287,72
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
37.087.653/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
CLASSE ÚNICA DO RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
37.087.653/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RIZA MEYENII DLG FIDC SENIOR
S0000611093
Atualizado: 21/08/2026, 04h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 147.558.688,44 | R$ 2.287,724524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 147.468.047,75 | R$ 2.286,319246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 147.377.462,73 | R$ 2.284,914831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 147.286.933,35 | R$ 2.283,511280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 147.196.459,59 | R$ 2.282,108590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 147.106.041,40 | R$ 2.280,706762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 147.015.678,75 | R$ 2.279,305795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 146.925.371,60 | R$ 2.277,905688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 146.835.119,93 | R$ 2.276,506442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 146.744.923,70 | R$ 2.275,108055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 146.654.782,88 | R$ 2.273,710527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 146.563.422,25 | R$ 2.272,294088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 146.472.118,55 | R$ 2.270,878531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 146.380.871,72 | R$ 2.269,463856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 146.289.681,73 | R$ 2.268,050062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 146.198.548,55 | R$ 2.266,637149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 146.107.472,15 | R$ 2.265,225116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 146.016.452,48 | R$ 2.263,813963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 145.925.489,51 | R$ 2.262,403688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 145.834.583,21 | R$ 2.260,994293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 145.743.733,55 | R$ 2.259,585775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 145.652.940,47 | R$ 2.258,178135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |