Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 8.937,09
14/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC EMPIRICA GOAL ONE
12.610.459/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC EMPIRICA GOAL ONE
12.610.459/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EMPIRICA GOAL ONE SUBORDINADA MEZANINO J
S0000610631
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 8.937,087809 | R$ 0,00 | R$ 790.649,30 | 0 |
| 11/08/2023 | R$ 790.649,30 | R$ 8.937,087809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2023 | R$ 790.093,90 | R$ 8.930,809801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2023 | R$ 789.538,88 | R$ 8.924,536160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2023 | R$ 788.984,26 | R$ 8.918,267033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2023 | R$ 788.430,02 | R$ 8.912,002186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2023 | R$ 787.876,18 | R$ 8.905,741870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2023 | R$ 787.322,72 | R$ 8.899,485885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2023 | R$ 786.755,88 | R$ 8.893,078643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2023 | R$ 786.189,45 | R$ 8.886,675975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 785.623,43 | R$ 8.880,277977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2023 | R$ 785.057,82 | R$ 8.873,884569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2023 | R$ 784.492,61 | R$ 8.867,495823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2023 | R$ 783.927,81 | R$ 8.861,111581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2023 | R$ 783.363,42 | R$ 8.854,731991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2023 | R$ 782.799,43 | R$ 8.848,356967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2023 | R$ 782.235,85 | R$ 8.841,986526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2023 | R$ 781.672,68 | R$ 8.835,620736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2023 | R$ 781.109,90 | R$ 8.829,259434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2023 | R$ 780.547,54 | R$ 8.822,902784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2023 | R$ 779.985,58 | R$ 8.816,550700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2023 | R$ 779.424,03 | R$ 8.810,203164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |