Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 114.785,65
24/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SABIA CREDIT
29.957.532/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC SABIA CREDIT
29.957.532/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SABIA CREDIT SENIOR 3
S0000610070
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 114.785,650221 | R$ 0,00 | R$ 2.361.590,67 | 0 |
| 23/08/2023 | R$ 2.359.976,21 | R$ 114.707,179026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/08/2023 | R$ 2.358.362,85 | R$ 114.628,761297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/08/2023 | R$ 2.356.750,60 | R$ 114.550,397520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2023 | R$ 2.355.139,45 | R$ 114.472,087209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2023 | R$ 2.353.529,40 | R$ 114.393,830364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/08/2023 | R$ 2.351.920,45 | R$ 114.315,626984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/08/2023 | R$ 2.350.312,60 | R$ 114.237,477070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2023 | R$ 2.348.705,85 | R$ 114.159,380622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2023 | R$ 2.347.100,19 | R$ 114.081,337153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2023 | R$ 2.345.495,64 | R$ 114.003,347636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/08/2023 | R$ 2.343.892,18 | R$ 113.925,411099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/08/2023 | R$ 2.342.289,82 | R$ 113.847,528028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2023 | R$ 2.340.688,55 | R$ 113.769,697936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2023 | R$ 2.339.088,38 | R$ 113.691,921311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2023 | R$ 2.337.489,31 | R$ 113.614,198151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/08/2023 | R$ 2.335.850,45 | R$ 113.534,540989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/08/2023 | R$ 2.334.212,75 | R$ 113.454,940209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2023 | R$ 2.332.576,19 | R$ 113.375,394838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2023 | R$ 2.330.940,78 | R$ 113.295,905364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2023 | R$ 2.329.306,52 | R$ 113.216,471786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/07/2023 | R$ 2.327.673,40 | R$ 113.137,093618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |