Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ULEND FIDC SENIOR 1

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000610054

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,32

25/07/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ULEND FIDC

41.391.264/0001-09

FIDC

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD

SOLIS

ULEND FIDC

41.391.264/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

ULEND FIDC SENIOR 1

S0000610054

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/07/2024	R$ 0,00	R$ 2,320658	R$ 0,00	R$ 53.389,33	0
24/07/2024	R$ 53.356,04	R$ 2,319210	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/07/2024	R$ 53.322,76	R$ 2,317764	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/07/2024	R$ 53.289,51	R$ 2,316318	R$ 0,00	R$ 0,00	12
19/07/2024	R$ 53.256,27	R$ 2,314874	R$ 0,00	R$ 0,00	12
18/07/2024	R$ 53.223,06	R$ 2,313430	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/07/2024	R$ 53.189,87	R$ 2,311987	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/07/2024	R$ 53.156,70	R$ 2,310546	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/07/2024	R$ 53.123,55	R$ 2,309105	R$ 0,00	R$ 0,00	12
12/07/2024	R$ 53.090,42	R$ 2,307665	R$ 0,00	R$ 0,00	12
11/07/2024	R$ 53.057,31	R$ 2,306225	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/07/2024	R$ 53.024,22	R$ 2,304787	R$ 0,00	R$ 170.974,06	12
09/07/2024	R$ 223.858,59	R$ 9,730391	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/07/2024	R$ 223.718,98	R$ 9,724323	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/07/2024	R$ 223.579,46	R$ 9,718258	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/07/2024	R$ 223.440,02	R$ 9,712198	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/07/2024	R$ 223.300,68	R$ 9,706141	R$ 0,00	R$ 0,00	12
02/07/2024	R$ 223.161,41	R$ 9,700087	R$ 0,00	R$ 0,00	12
01/07/2024	R$ 223.022,24	R$ 9,694038	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/06/2024	R$ 222.883,15	R$ 9,687992	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/06/2024	R$ 222.744,15	R$ 9,681950	R$ 0,00	R$ 0,00	12
26/06/2024	R$ 222.605,24	R$ 9,675912	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.