Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.316,40
15/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISETORIAL ÁSIA LP
09.172.117/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
FIDC MULTISETORIAL ÁSIA LP
09.172.117/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL ASIA LP SENIOR 8
S0000610046
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.316,403884 | R$ 0,00 | R$ 53.634.336,51 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 53.269.570,23 | R$ 1.307,451042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/04/2023 | R$ 52.475.793,00 | R$ 1.287,968533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/03/2023 | R$ 51.835.144,70 | R$ 1.272,244429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/02/2023 | R$ 51.027.907,61 | R$ 1.252,431560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/01/2023 | R$ 50.404.935,75 | R$ 1.237,141307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/12/2022 | R$ 49.653.844,83 | R$ 1.218,706494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/11/2022 | R$ 48.913.946,02 | R$ 1.200,546380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/10/2022 | R$ 48.250.882,51 | R$ 1.184,272115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/09/2022 | R$ 47.596.807,31 | R$ 1.168,218460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/08/2022 | R$ 46.919.568,70 | R$ 1.151,596281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2022 | R$ 46.192.115,40 | R$ 1.133,741631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/06/2022 | R$ 45.551.597,69 | R$ 1.118,020731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/05/2022 | R$ 44.929.435,85 | R$ 1.102,750359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/04/2022 | R$ 44.300.368,14 | R$ 1.087,310489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/03/2022 | R$ 43.788.254,30 | R$ 1.074,741141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/02/2022 | R$ 43.221.184,88 | R$ 1.060,822961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/01/2022 | R$ 42.757.482,95 | R$ 1.049,441837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/12/2021 | R$ 42.291.244,18 | R$ 1.037,998449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/11/2021 | R$ 41.802.498,20 | R$ 1.026,002643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/11/2021 | R$ 41.685.483,98 | R$ 1.023,130640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/11/2021 | R$ 41.568.797,32 | R$ 1.020,266676 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 22 |