Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE A

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000609412

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 36.362.559,21

Valor da cota

R$ 1.385,87

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BGR I FIP MULT

41.395.049/0001-78

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS

BGR I FIP MULT

41.395.049/0001-78

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE A

S0000609412

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 13h54

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 36.362.559,21	R$ 1.385,868863	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/08/2026	R$ 36.362.949,27	R$ 1.385,883729	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2026	R$ 36.363.339,45	R$ 1.385,898600	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/08/2026	R$ 36.363.729,76	R$ 1.385,913476	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/08/2026	R$ 36.364.113,06	R$ 1.385,928084	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/08/2026	R$ 36.364.496,50	R$ 1.385,942698	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/08/2026	R$ 36.364.886,64	R$ 1.385,957567	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2026	R$ 36.364.917,53	R$ 1.385,958745	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2026	R$ 36.365.309,22	R$ 1.385,973673	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/08/2026	R$ 36.365.699,68	R$ 1.385,988554	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/08/2026	R$ 36.366.084,15	R$ 1.386,003208	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2026	R$ 36.366.464,73	R$ 1.386,017712	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/08/2026	R$ 36.366.845,13	R$ 1.386,032210	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/08/2026	R$ 36.367.225,88	R$ 1.386,046722	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2026	R$ 36.367.606,53	R$ 1.386,061229	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2026	R$ 36.367.937,05	R$ 1.386,073826	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2026	R$ 36.368.267,74	R$ 1.386,086430	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2026	R$ 36.368.598,53	R$ 1.386,099037	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/07/2026	R$ 36.368.929,44	R$ 1.386,111649	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/07/2026	R$ 36.369.260,48	R$ 1.386,124266	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/07/2026	R$ 36.369.591,64	R$ 1.386,136887	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/07/2026	R$ 36.369.922,94	R$ 1.386,149514	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.