Patrimônio líquido
R$ 155.790.266,76
subclasse
R$ 155.790.266,76
R$ 1.000,95
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIP MULT GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.232.046/0001-58
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Gestor
DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIP MULT GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.232.046/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIP MULT GENOMA VII RESPONABILIDADE LIMITADA COTAS SUBCLASSE A
S0000609269
Atualizado: 03/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 155.790.266,76 | R$ 1.000,952614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 155.796.250,30 | R$ 1.000,991058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 160.974.531,18 | R$ 1.034,261518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 160.980.496,60 | R$ 1.034,299846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 160.981.620,45 | R$ 1.034,307067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 160.969.435,27 | R$ 1.034,228777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 160.964.711,55 | R$ 1.034,198427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 160.952.704,41 | R$ 1.034,121281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 160.946.392,95 | R$ 1.034,080730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 160.938.656,92 | R$ 1.034,031026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 160.928.211,44 | R$ 1.033,963914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 160.919.491,35 | R$ 1.033,907887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 160.924.966,90 | R$ 1.033,943067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 160.914.884,31 | R$ 1.033,878287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 160.912.975,64 | R$ 1.033,866024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 160.911.328,07 | R$ 1.033,855438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 166.142.362,65 | R$ 1.067,464840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 166.119.357,98 | R$ 1.067,317035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 166.095.635,16 | R$ 1.067,164616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 166.072.393,55 | R$ 1.067,015289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 166.051.187,84 | R$ 1.066,879042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 166.036.744,95 | R$ 1.066,786246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |