Patrimônio líquido
R$ 85.585.430,94
subclasse
R$ 85.585.430,94
R$ 4.180,66
19/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
OLAM FIDC
41.649.912/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
OLAM FIDC
41.649.912/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OLAM FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000608807
Atualizado: 20/08/2026, 16h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 85.585.430,94 | R$ 4.180,656511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 85.847.766,44 | R$ 4.193,471013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 85.732.444,81 | R$ 4.187,837810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 85.472.280,81 | R$ 4.175,129381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 85.518.900,11 | R$ 4.177,406629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 85.094.531,97 | R$ 4.156,677197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 84.859.943,34 | R$ 4.145,218068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 84.661.115,83 | R$ 4.135,505790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 85.110.136,47 | R$ 4.157,439442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 84.638.957,50 | R$ 4.134,423405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 84.420.745,32 | R$ 4.123,764229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 84.247.353,39 | R$ 4.115,294422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 83.681.123,82 | R$ 4.087,635376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 85.232.920,58 | R$ 4.163,437170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 85.074.286,31 | R$ 4.155,688242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 84.920.532,22 | R$ 4.148,177699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 84.693.303,22 | R$ 4.137,078071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 84.280.833,20 | R$ 4.116,929835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 84.515.792,66 | R$ 4.128,407078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 84.418.051,90 | R$ 4.123,632661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 84.250.828,04 | R$ 4.115,464150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 83.786.118,13 | R$ 4.092,764113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |