Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FIDC NP SENIOR 1

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000608629

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 67,22

01/07/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FIDC

41.341.188/0001-19

FIDC

SINGULARE

GALÁPAGOS

GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FIDC NP-SEN 2

41.341.188/0001-19

Não

NÃO SE APLICA

GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FIDC NP SENIOR 1

S0000608629

Dados periódicos

Atualizado: 04/07/2025, 15h20

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/07/2025	R$ 0,00	R$ 67,219944	R$ 0,00	R$ 2.538.716,84	2
30/06/2025	R$ 2.536.450,49	R$ 67,159936	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/06/2025	R$ 2.534.186,11	R$ 67,099980	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2025	R$ 2.531.923,76	R$ 67,040077	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2025	R$ 2.529.663,42	R$ 66,980228	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2025	R$ 2.527.405,10	R$ 66,920433	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/06/2025	R$ 2.525.148,80	R$ 66,860690	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/06/2025	R$ 2.522.894,51	R$ 66,801001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2025	R$ 2.520.664,02	R$ 66,741943	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2025	R$ 2.518.435,50	R$ 66,682936	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/06/2025	R$ 2.516.208,96	R$ 66,623982	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2025	R$ 2.513.984,38	R$ 66,565080	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2025	R$ 2.511.761,77	R$ 66,506230	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2025	R$ 2.509.541,12	R$ 66,447431	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2025	R$ 2.507.322,44	R$ 66,388685	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/06/2025	R$ 2.505.105,72	R$ 66,329991	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2025	R$ 2.502.890,95	R$ 66,271349	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2025	R$ 2.500.678,15	R$ 66,212758	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2025	R$ 2.498.467,30	R$ 66,154220	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2025	R$ 2.496.258,41	R$ 66,095733	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/06/2025	R$ 2.494.051,47	R$ 66,037298	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2025	R$ 2.491.846,48	R$ 65,978914	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.