Patrimônio líquido
R$ 35.398.230,42
subclasse
R$ 35.398.230,42
R$ 922,41
31/07/2026
-
-
Dias
76
-
Fundo/Casca
GREEN FIDC SOLAR GD – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
40.169.680/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ALBION CAPITAL LTDA.
Classe
GREEN FIDC SOLAR GD - FIDC SOCIOAMBIENTAL - ENERGIA SOLAR - IS
40.169.680/0001-96
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 3
S0000608521
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 35.398.230,42 | R$ 922,405420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 30/06/2026 | R$ 39.255.990,76 | R$ 1.022,930758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 29/05/2026 | R$ 38.715.664,38 | R$ 1.008,850958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 30/04/2026 | R$ 38.116.355,53 | R$ 993,234197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 31/03/2026 | R$ 37.593.414,76 | R$ 979,607431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 27/02/2026 | R$ 37.188.924,73 | R$ 969,067249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 30/01/2026 | R$ 36.839.142,90 | R$ 959,952650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 31/12/2025 | R$ 40.823.029,38 | R$ 1.063,764576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 28/11/2025 | R$ 40.480.636,59 | R$ 1.054,842521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/10/2025 | R$ 40.026.364,82 | R$ 1.043,005129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 30/09/2025 | R$ 39.712.775,34 | R$ 1.034,833629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 29/08/2025 | R$ 39.312.925,77 | R$ 1.024,414368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 31/07/2025 | R$ 38.938.155,97 | R$ 1.014,648634 | R$ 0,00 | R$ 4.170.770,60 | 102 |
| 30/06/2025 | R$ 42.675.311,16 | R$ 1.112,031248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 30/05/2025 | R$ 42.202.928,37 | R$ 1.099,721919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 109 |
| 30/04/2025 | R$ 41.667.585,92 | R$ 1.085,771991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 31/03/2025 | R$ 40.848.431,79 | R$ 1.064,426511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 28/02/2025 | R$ 40.519.052,88 | R$ 1.055,843571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 31/01/2025 | R$ 40.034.697,17 | R$ 1.043,222253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 31/12/2024 | R$ 43.689.729,71 | R$ 1.138,464918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 29/11/2024 | R$ 43.135.562,84 | R$ 1.124,024464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 31/10/2024 | R$ 42.668.471,97 | R$ 1.111,853032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |