Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,20
10/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDZ SENIOR 6
S0000608483
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,202079 | R$ 0,00 | R$ 46.478.066,49 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 88.439.967,97 | R$ 0,384522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/03/2024 | R$ 231.380.715,23 | R$ 1,006003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/02/2024 | R$ 231.040.473,93 | R$ 1,004524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/01/2024 | R$ 231.433.277,13 | R$ 1,006232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/12/2023 | R$ 230.827.309,93 | R$ 1,003597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/11/2023 | R$ 230.843.110,93 | R$ 1,003666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 230.844.863,53 | R$ 1,003673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 230.844.863,53 | R$ 1,003673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 230.846.839,23 | R$ 1,003682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 230.491.960,73 | R$ 1,002139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 230.902.837,33 | R$ 1,003925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 231.462.461,80 | R$ 1,006359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 231.189.555,33 | R$ 1,005172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 231.750.902,53 | R$ 1,007613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/02/2023 | R$ 230.879.782,13 | R$ 1,003825 | R$ 0,00 | R$ 2.711.299,80 | 38 |
| 31/01/2023 | R$ 231.351.677,73 | R$ 1,005877 | R$ 0,00 | R$ 2.225.599,58 | 38 |
| 30/12/2022 | R$ 231.110.120,20 | R$ 1,004827 | R$ 0,00 | R$ 2.583.608,40 | 38 |
| 30/11/2022 | R$ 231.226.691,10 | R$ 1,005333 | R$ 0,00 | R$ 490.578,32 | 38 |
| 31/10/2022 | R$ 230.245.159,20 | R$ 1,001066 | R$ 0,00 | R$ 386.954,11 | 38 |
| 30/09/2022 | R$ 230.202.609,20 | R$ 1,000881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 31/08/2022 | R$ 229.838.912,50 | R$ 0,999300 | R$ 0,00 | R$ 2.768.535,14 | 37 |