Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,02
10/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDZ SENIOR 5
S0000608467
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,016909 | R$ 0,00 | R$ 3.043.584,00 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 5.782.271,40 | R$ 0,032124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 28/03/2024 | R$ 30.152.469,60 | R$ 0,167514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 29/02/2024 | R$ 45.258.686,99 | R$ 0,251437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 31/01/2024 | R$ 60.427.053,00 | R$ 0,335706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 29/12/2023 | R$ 75.400.005,59 | R$ 0,418889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 30/11/2023 | R$ 90.549.554,39 | R$ 0,503053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 120.762.543,59 | R$ 0,670903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 120.762.543,59 | R$ 0,670903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 136.047.297,58 | R$ 0,755818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 150.995.510,97 | R$ 0,838864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 166.227.463,78 | R$ 0,923486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 181.434.484,50 | R$ 1,007969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 180.955.057,28 | R$ 1,005306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 181.434.484,54 | R$ 1,007969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 28/02/2023 | R$ 180.835.397,97 | R$ 1,004641 | R$ 0,00 | R$ 2.638.616,40 | 176 |
| 31/01/2023 | R$ 181.314.507,57 | R$ 1,007303 | R$ 0,00 | R$ 2.638.616,40 | 176 |
| 30/12/2022 | R$ 181.314.507,60 | R$ 1,007303 | R$ 0,00 | R$ 2.517.843,60 | 176 |
| 30/11/2022 | R$ 181.194.611,40 | R$ 1,006637 | R$ 0,00 | R$ 2.397.151,80 | 175 |
| 31/10/2022 | R$ 181.194.611,40 | R$ 1,006637 | R$ 0,00 | R$ 2.517.842,86 | 175 |
| 30/09/2022 | R$ 181.314.507,60 | R$ 1,007303 | R$ 0,00 | R$ 2.638.618,19 | 175 |
| 31/08/2022 | R$ 181.434.484,80 | R$ 1,007969 | R$ 0,00 | R$ 2.473.141,47 | 175 |