Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,08
16/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDZ
24.761.946/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CREDZ SUBORDINADA MEZANINO 4
S0000608459
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,084486 | R$ 0,00 | R$ 5.069.155,20 | 0 |
| 29/09/2023 | R$ 5.034.637,20 | R$ 0,083911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 10.084.457,40 | R$ 0,168074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 15.108.139,80 | R$ 0,251802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 20.158.661,40 | R$ 0,335978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 25.216.432,55 | R$ 0,420274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 30.172.896,95 | R$ 0,502882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 35.303.004,67 | R$ 0,588383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/02/2023 | R$ 40.201.639,80 | R$ 0,670027 | R$ 0,00 | R$ 5.716.799,28 | 20 |
| 31/01/2023 | R$ 45.356.983,80 | R$ 0,755950 | R$ 0,00 | R$ 5.796.443,31 | 20 |
| 30/12/2022 | R$ 50.396.649,00 | R$ 0,839944 | R$ 0,00 | R$ 5.835.964,80 | 20 |
| 30/11/2022 | R$ 55.396.506,00 | R$ 0,923275 | R$ 0,00 | R$ 5.868.220,69 | 20 |
| 31/10/2022 | R$ 60.432.551,40 | R$ 1,007209 | R$ 0,00 | R$ 911.960,38 | 20 |
| 30/09/2022 | R$ 60.475.977,60 | R$ 1,007933 | R$ 0,00 | R$ 955.731,00 | 20 |
| 31/08/2022 | R$ 60.519.435,00 | R$ 1,008657 | R$ 0,00 | R$ 897.042,53 | 20 |
| 29/07/2022 | R$ 60.421.978,80 | R$ 1,007033 | R$ 0,00 | R$ 888.515,34 | 21 |
| 30/06/2022 | R$ 60.420.917,40 | R$ 1,007015 | R$ 0,00 | R$ 908.718,53 | 21 |
| 31/05/2022 | R$ 60.452.652,00 | R$ 1,007544 | R$ 0,00 | R$ 758.192,94 | 21 |
| 29/04/2022 | R$ 60.311.788,80 | R$ 1,005196 | R$ 0,00 | R$ 896.418,53 | 21 |
| 31/03/2022 | R$ 60.463.972,80 | R$ 1,007733 | R$ 0,00 | R$ 664.806,53 | 21 |
| 25/02/2022 | R$ 60.294.565,20 | R$ 1,004909 | R$ 0,00 | R$ 733.543,98 | 21 |
| 31/01/2022 | R$ 60.335.744,40 | R$ 1,005596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |