Fundos | ANBIMA Data

subclasse

G&G FIDC NP MULTISSETORIAL SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000607241

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19.448,49

17/06/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

G&G FIDC NP MULTISSETORIAL

13.670.255/0001-03

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

G&G FIDC NP MULTISSETORIAL

13.670.255/0001-03

Não

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G&G FIDC NP MULTISSETORIAL SENIOR

S0000607241

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/06/2022	R$ 0,00	R$ 19.448,485403	R$ 0,00	R$ 12.526.983,91	0
15/06/2022	R$ 12.515.434,38	R$ 19.430,554442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2022	R$ 12.503.895,50	R$ 19.412,640014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 12.492.367,25	R$ 19.394,742091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2022	R$ 12.480.849,64	R$ 19.376,860686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2022	R$ 12.469.342,64	R$ 19.358,995754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 12.457.846,25	R$ 19.341,147293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 12.446.360,47	R$ 19.323,315306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 12.434.885,27	R$ 19.305,499743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 12.423.420,65	R$ 19.287,700607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 12.411.966,60	R$ 19.269,917881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2022	R$ 12.400.523,11	R$ 19.252,151550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 12.389.090,17	R$ 19.234,401597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2022	R$ 12.377.667,78	R$ 19.216,668024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2022	R$ 12.366.255,91	R$ 19.198,950784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2022	R$ 12.354.854,57	R$ 19.181,249891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 12.343.463,73	R$ 19.163,565300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2022	R$ 12.332.083,40	R$ 19.145,897026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2022	R$ 12.320.713,56	R$ 19.128,245039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2022	R$ 12.309.354,21	R$ 19.110,609337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2022	R$ 12.298.005,33	R$ 19.092,989890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2022	R$ 12.286.666,91	R$ 19.075,386683	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.