Patrimônio líquido
R$ 32.223.154,94
subclasse
R$ 32.223.154,94
R$ 0,35
31/07/2026
-
-
Dias
28
-
Fundo/Casca
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.724.252/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
RB ASSET
Classe
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.724.252/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC SUBORDINADA MEZANINO A
S0000605468
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 32.223.154,94 | R$ 0,350427 | R$ 0,00 | R$ 1.834.637,24 | 28 |
| 30/06/2026 | R$ 33.481.251,50 | R$ 0,364109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/05/2026 | R$ 34.744.880,01 | R$ 0,377851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/04/2026 | R$ 36.035.153,11 | R$ 0,391882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/03/2026 | R$ 37.358.349,43 | R$ 0,406272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/02/2026 | R$ 38.527.312,19 | R$ 0,418985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/01/2026 | R$ 39.937.535,64 | R$ 0,434321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/12/2025 | R$ 41.225.840,92 | R$ 0,448331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/11/2025 | R$ 42.413.525,52 | R$ 0,461247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/10/2025 | R$ 43.837.032,65 | R$ 0,476728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/09/2025 | R$ 45.090.708,97 | R$ 0,490361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/08/2025 | R$ 46.342.358,63 | R$ 0,503973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2025 | R$ 47.704.945,29 | R$ 0,518791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/06/2025 | R$ 48.877.002,30 | R$ 0,531537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/05/2025 | R$ 50.239.071,27 | R$ 0,546350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/04/2025 | R$ 51.438.777,94 | R$ 0,559397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/03/2025 | R$ 52.759.497,02 | R$ 0,573760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/02/2025 | R$ 53.993.703,91 | R$ 0,587182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/01/2025 | R$ 55.378.779,77 | R$ 0,602244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/12/2024 | R$ 56.586.081,85 | R$ 0,615374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/11/2024 | R$ 57.775.444,61 | R$ 0,628308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/10/2024 | R$ 59.202.319,09 | R$ 0,643825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |