Patrimônio líquido
R$ 1.217.244,39
subclasse
R$ 1.217.244,39
R$ 1.217,24
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SBK CAPITAL FIDC NP MULTISSETORIAL
19.932.422/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO SBK CAPITAL FIDC NP MULTISSETORIAL
19.932.422/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 2
S0000605425
Atualizado: 21/08/2026, 09h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.217.244,39 | R$ 1.217,244390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 1.216.433,51 | R$ 1.216,433510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.215.623,18 | R$ 1.215,623180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.214.813,38 | R$ 1.214,813380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.214.004,12 | R$ 1.214,004120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.213.195,40 | R$ 1.213,195400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.212.387,22 | R$ 1.212,387220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.211.579,57 | R$ 1.211,579570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.210.772,47 | R$ 1.210,772470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.209.965,90 | R$ 1.209,965900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.209.159,87 | R$ 1.209,159870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.208.354,38 | R$ 1.208,354380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.207.538,92 | R$ 1.207,538920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.206.724,01 | R$ 1.206,724010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.205.909,64 | R$ 1.205,909640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.205.095,83 | R$ 1.205,095830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.204.282,57 | R$ 1.204,282570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.203.469,85 | R$ 1.203,469850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.202.657,69 | R$ 1.202,657690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.201.846,07 | R$ 1.201,846070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.201.035,00 | R$ 1.201,035000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.200.224,47 | R$ 1.200,224470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |