Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 7

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000605360

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.052,73

29/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 7

S0000605360

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2021	R$ 0,00	R$ 1.052,727877	R$ 0,00	R$ 3.151.817,91	0
28/12/2021	R$ 3.149.994,62	R$ 1.052,118887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2021	R$ 3.148.172,37	R$ 1.051,510243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 3.146.351,19	R$ 1.050,901957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 3.144.531,05	R$ 1.050,294018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 3.142.711,97	R$ 1.049,686434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 3.140.893,94	R$ 1.049,079200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 3.139.076,97	R$ 1.048,472320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 3.137.261,03	R$ 1.047,865784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 3.135.446,16	R$ 1.047,259605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 3.133.632,33	R$ 1.046,653774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 3.131.819,55	R$ 1.046,048294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 3.130.007,82	R$ 1.045,443164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 3.128.197,14	R$ 1.044,838385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 3.126.387,52	R$ 1.044,233960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 3.124.750,51	R$ 1.043,687188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 3.123.114,37	R$ 1.043,140707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 3.121.479,08	R$ 1.042,594509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 3.119.844,64	R$ 1.042,048595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 3.118.211,07	R$ 1.041,502972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 3.116.578,35	R$ 1.040,957633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 3.114.946,48	R$ 1.040,412578	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.