Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 265,11
04/02/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PLR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
12.236.809/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
PLR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.236.809/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PLR FIC FIDC NP SENIOR 2
S0000605042
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 265,109436 | R$ 0,00 | R$ 10.604.377,43 | 0 |
| 03/02/2022 | R$ 10.598.167,77 | R$ 264,954194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 10.592.535,44 | R$ 264,813386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 10.586.906,11 | R$ 264,672653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 10.581.279,77 | R$ 264,531994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 10.575.656,43 | R$ 264,391411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 10.570.036,07 | R$ 264,250902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 10.564.418,69 | R$ 264,110467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 10.558.804,31 | R$ 263,970108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 10.553.192,90 | R$ 263,829823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 10.547.584,48 | R$ 263,689612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 10.541.979,04 | R$ 263,549476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 10.536.376,58 | R$ 263,409414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 10.530.777,09 | R$ 263,269427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 10.525.180,58 | R$ 263,129515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 10.519.587,05 | R$ 262,989676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 10.513.996,49 | R$ 262,849912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 10.508.408,89 | R$ 262,710222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 10.502.824,27 | R$ 262,570607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 10.497.242,62 | R$ 262,431066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 10.491.663,93 | R$ 262,291598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 10.486.088,21 | R$ 262,152205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |