Fundos | ANBIMA Data

subclasse

VALE 40 FC FIDC SENIOR 2

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000604704

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.073,36

15/06/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

VALE 40 FCFIDC

24.976.450/0001-82

FIDC

SINGULARE

CVPAR INVESTIMENTOS LTDA

VALE 40 FCFIDC

24.976.450/0001-82

Não

NÃO SE APLICA

VALE 40 FC FIDC SENIOR 2

S0000604704

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2022	R$ 0,00	R$ 1.073,363668	R$ 0,00	R$ 32.810.677,15	0
14/06/2022	R$ 32.793.621,57	R$ 1.072,805714	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2022	R$ 32.776.574,84	R$ 1.072,248050	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2022	R$ 32.759.536,98	R$ 1.071,690676	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/06/2022	R$ 32.742.507,97	R$ 1.071,133592	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/06/2022	R$ 32.725.487,82	R$ 1.070,576797	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2022	R$ 32.701.819,55	R$ 1.069,802517	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2022	R$ 32.678.168,40	R$ 1.069,028796	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2022	R$ 32.654.534,35	R$ 1.068,255635	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/06/2022	R$ 32.630.917,39	R$ 1.067,483034	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2022	R$ 32.607.317,52	R$ 1.066,710991	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2022	R$ 32.583.734,72	R$ 1.065,939507	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2022	R$ 32.560.168,97	R$ 1.065,168580	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2022	R$ 32.536.620,26	R$ 1.064,398211	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/05/2022	R$ 32.513.088,59	R$ 1.063,628400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2022	R$ 32.489.573,93	R$ 1.062,859145	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2022	R$ 32.466.076,29	R$ 1.062,090446	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2022	R$ 32.442.595,63	R$ 1.061,322303	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2022	R$ 32.419.131,96	R$ 1.060,554716	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2022	R$ 32.395.685,26	R$ 1.059,787684	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2022	R$ 32.372.255,51	R$ 1.059,021207	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2022	R$ 32.348.842,71	R$ 1.058,255284	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.