Patrimônio líquido
R$ 4.310.246,03
subclasse
R$ 4.310.246,03
R$ 1.080,89
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP
15.578.550/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP
15.578.550/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MILENIO RECEBIVEIS - MEZ 3
SX3NB1753805391
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.310.246,03 | R$ 1.080,889060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 4.237.736,94 | R$ 1.062,705811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 4.172.127,93 | R$ 1.046,252906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 4.110.315,86 | R$ 1.030,752170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 4.048.718,08 | R$ 1.015,305170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 3.981.544,34 | R$ 998,459878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 3.927.191,63 | R$ 984,829738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 3.864.717,19 | R$ 969,162899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 3.800.333,49 | R$ 953,017267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 3.745.593,20 | R$ 939,289936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 3.680.382,53 | R$ 922,936925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 3.619.069,72 | R$ 907,561388 | R$ 0,00 | R$ 298.382,11 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 3.858.288,35 | R$ 967,550724 | R$ 0,00 | R$ 293.187,29 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 4.082.739,95 | R$ 1.023,836903 | R$ 0,00 | R$ 288.543,17 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 4.308.585,92 | R$ 1.080,472753 | R$ 0,00 | R$ 284.004,52 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 4.523.927,11 | R$ 1.134,474296 | R$ 0,00 | R$ 280.047,09 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 4.736.281,69 | R$ 1.187,726881 | R$ 0,00 | R$ 275.616,16 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 4.947.165,23 | R$ 1.240,610569 | R$ 0,00 | R$ 74.600,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 4.952.408,42 | R$ 1.241,925415 | R$ 0,00 | R$ 74.613,60 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 4.954.358,07 | R$ 1.242,414333 | R$ 0,00 | R$ 74.703,41 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 4.961.379,39 | R$ 1.244,175081 | R$ 0,00 | R$ 74.983,21 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 4.977.261,60 | R$ 1.248,157897 | R$ 0,00 | R$ 75.054,82 | 2 |