Patrimônio líquido
R$ 5.731.181,16
subclasse
R$ 5.731.181,16
R$ 1.284,22
24/04/2023
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
VIA INVEST FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
12.167.116/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VIA INVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VIA INVEST FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
12.167.116/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIAINVEST FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 5
S0000604674
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | R$ 5.731.181,16 | R$ 1.284,220078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2023 | R$ 5.727.380,41 | R$ 1.283,368421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2023 | R$ 5.723.582,19 | R$ 1.282,517332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2023 | R$ 5.719.786,49 | R$ 1.281,666806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2023 | R$ 5.715.993,31 | R$ 1.280,816846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2023 | R$ 5.712.202,64 | R$ 1.279,967448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2023 | R$ 5.708.414,47 | R$ 1.279,118610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2023 | R$ 5.704.628,82 | R$ 1.278,270336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2023 | R$ 5.700.845,70 | R$ 1.277,422630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2023 | R$ 5.697.065,06 | R$ 1.276,575479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2023 | R$ 5.693.286,95 | R$ 1.275,728896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2023 | R$ 5.689.511,33 | R$ 1.274,882870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2023 | R$ 5.685.738,24 | R$ 1.274,037411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2023 | R$ 5.681.967,62 | R$ 1.273,192506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 5.678.199,52 | R$ 1.272,348165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2023 | R$ 5.674.433,92 | R$ 1.271,504384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2023 | R$ 5.670.670,81 | R$ 1.270,661162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2023 | R$ 5.666.910,18 | R$ 1.269,818495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2023 | R$ 5.663.152,06 | R$ 1.268,976390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2023 | R$ 5.659.396,44 | R$ 1.268,134846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2023 | R$ 5.655.643,29 | R$ 1.267,293855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2023 | R$ 5.651.892,65 | R$ 1.266,453427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |