Patrimônio líquido
R$ 8.017.911,22
subclasse
R$ 8.017.911,22
R$ 59.413,81
21/08/2026
-
30
Dias corridos
6
-
Fundo/Casca
JPI FIDC
27.217.664/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO JPI FIDC
27.217.664/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JPI FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000604593
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.017.911,22 | R$ 59.413,810116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 8.012.219,85 | R$ 59.371,636292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 8.006.532,54 | R$ 59.329,492553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 8.000.849,25 | R$ 59.287,378603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 7.995.170,01 | R$ 59.245,294664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 7.989.494,79 | R$ 59.203,240513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 7.983.823,61 | R$ 59.161,216300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 7.978.156,44 | R$ 59.119,221801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 7.972.493,30 | R$ 59.077,257135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 7.966.834,18 | R$ 59.035,322326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 7.961.179,06 | R$ 58.993,417146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 7.955.527,98 | R$ 58.951,541843 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 7.850.261,87 | R$ 58.909,183650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 7.844.621,27 | R$ 58.866,856000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 7.838.984,71 | R$ 58.824,558666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 7.833.352,21 | R$ 58.782,291799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 7.827.723,76 | R$ 58.740,055323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 7.822.099,34 | R$ 58.697,849089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 7.816.478,96 | R$ 58.655,673171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 7.810.862,63 | R$ 58.613,527645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 7.805.250,33 | R$ 58.571,412361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 7.799.642,07 | R$ 58.529,327360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |