Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 7

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000604585

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

07/01/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP

18.185.812/0001-14

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP

18.185.812/0001-14

Não

NÃO SE APLICA

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP SENIOR 7

S0000604585

Dados periódicos

Atualizado: 26/06/2025, 15h13

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/01/2025	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 9.887.525,89	38
06/01/2025	R$ 9.881.301,71	R$ 70,580727	R$ 0,00	R$ 0,00	38
03/01/2025	R$ 9.875.081,43	R$ 70,536296	R$ 0,00	R$ 0,00	38
02/01/2025	R$ 9.868.865,06	R$ 70,491893	R$ 0,00	R$ 0,00	38
31/12/2024	R$ 9.862.652,61	R$ 70,447519	R$ 0,00	R$ 0,00	38
30/12/2024	R$ 9.856.444,07	R$ 70,403172	R$ 0,00	R$ 0,00	38
27/12/2024	R$ 9.850.239,44	R$ 70,358853	R$ 0,00	R$ 0,00	38
26/12/2024	R$ 9.844.038,71	R$ 70,314562	R$ 0,00	R$ 0,00	39
24/12/2024	R$ 9.837.841,89	R$ 70,270299	R$ 0,00	R$ 0,00	39
23/12/2024	R$ 9.831.648,97	R$ 70,226064	R$ 0,00	R$ 0,00	39
20/12/2024	R$ 9.825.459,95	R$ 70,181857	R$ 0,00	R$ 0,00	39
19/12/2024	R$ 9.819.274,82	R$ 70,137677	R$ 0,00	R$ 0,00	39
18/12/2024	R$ 9.813.093,58	R$ 70,093526	R$ 0,00	R$ 0,00	39
17/12/2024	R$ 9.806.916,24	R$ 70,049402	R$ 0,00	R$ 0,00	39
16/12/2024	R$ 9.800.742,79	R$ 70,005306	R$ 0,00	R$ 0,00	39
13/12/2024	R$ 9.794.573,22	R$ 69,961237	R$ 0,00	R$ 0,00	39
12/12/2024	R$ 9.788.407,54	R$ 69,917197	R$ 0,00	R$ 0,00	39
11/12/2024	R$ 9.782.593,42	R$ 69,875667	R$ 0,00	R$ 0,00	39
10/12/2024	R$ 9.776.782,76	R$ 69,834163	R$ 0,00	R$ 0,00	39
09/12/2024	R$ 9.770.975,55	R$ 69,792683	R$ 0,00	R$ 0,00	39
06/12/2024	R$ 9.765.171,79	R$ 69,751227	R$ 0,00	R$ 9.765.172,16	39
05/12/2024	R$ 19.518.743,32	R$ 139,419595	R$ 0,00	R$ 0,00	39

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.